[快讯]上海电影:部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

　　CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简称“该公司”)于 2016年 8月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000股，每股发行价格为人民币 10.19元，募集资金总额为 952,765,000.00元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00元后，实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2016年 8月 11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。该公司根据《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。该公司及各子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023年 11月 30日，上述三方监管协议均正常履行。

截至 2023年 11月 30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	17,289,774.45
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	12,774.95
中国银行上海市金桥支行	457282959090	活期	4,897.34
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	784,417.49
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	1,129,291.65
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	1,627.93
中国银行上海市金桥支行	452075571952	活期	1,216,126.07
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	4,376,248.94
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	3,099,398.43
中国银行上海市金桥支行	453375395843	活期	1,650,120.68
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	84.57
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	154,900.59
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	71.42
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	398,182.03
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	423,114.37
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	30,324.44
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	-
中国银行上海市金桥支行	449474955713	活期	1,881,174.55
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	69,688.98
中国银行上海市金桥支行	445578372108	活期	2,019,753.36
中国银行上海市金桥支行	444281753062	活期	8,424,868.51
中国银行上海市金桥支行	450778557898	活期	-
中国银行上海市金桥支行	455978423725	活期	-
中国银行上海市金桥支行	445575532928	活期	-
合计			42,966,840.75

（三）募集资金投资项目变更情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
新建影院项目	76,915	68,185
自有影院升级改造项目	6,331	6,280
自主组建NOC影院管理系统项目	4,280	4,280
电子商务平台“上影网”建设项目	2,084	2,084
补充流动资金项目	10,000	10,000
合计	99,610	90,829

公司于 2016年 9月 18日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“自有影院改造升级项目”细分为“影厅改造升级项目”及“影院翻新改造项目”，在 13个现有旗下影城改建2个 IMAX厅、8个 4D影厅和 3个全景声影厅，同时根据现有市场设备水平调整其他部分影厅投资项目内容；以及对 6家开业时间久但具有区域竞争力的自有影院进行整体翻新改造。上述变更部分募集资金投资项目于 2016年 10月 10日经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2017年 1月 24日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“新建影院项目”中的部分项目进行调整，取消原该募投项目中地产开发商资质较差、延期交付租赁物业和竞争风险较大的待建项目 11个，新增公司已签约、前景更好、投资回报率较高的 12个影院建设项目。上述变更部分募集资金投资项目于 2017年 2月 13日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2022年 3月 4日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对原项目中 6个新建影院项目及 7个自有影院升级改造项目所涉及的募集资金进行投向变更，以用于“上海影城升级改造项目”的投资建设。上述变更募集资金投资项目于 2022年 3月 25日经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。

2023年 4月 25日公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新建影院项目”以及“自有影院升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2023年 12月 31日。

除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。

（四）募投项目情况、募集资金实际使用及节余情况
截至 2023年 11月 30日，公司累计使用募集资金 769,885,666 元，具体使用情况如下表： 单位：人民币元

项目名称	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投资金额	截至期末累 计投资金额	项目节余	利息收入	节余募集资 金（含利息）	项目状态
新建影院项 目	是	681,850,000	550,458,500	550,458,500	415,181,669	135,276,831	50,464,707	187,966,841	拟终止
自有影院升 级改造项目	是	62,800,000	49,858,800	49,858,800	47,174,143	2,684,657
									拟结项
上海影城升 级改造项目	是	-	144,332,700	144,332,700	144,792,054	-459,354
									拟结项
电子商务平 台“上影网” 建设项目	不适用	20,840,000	20,840,000	20,840,000	20,840,000
									已对外 转让
自主组建 NOC影院管 理系统项目	不适用	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000
									拟结项
补充公司流 动资金项目	不适用	100,000,000	99,097,800	99,097,800	99,097,800
									-
合计	-	908,290,000	907,387,800	907,387,800	769,885,666	137,502,134	50,464,707	187,966,841