23曹国05 : 曹妃甸国控投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）票面利率公告

原标题:23曹国05 : 曹妃甸国控投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）票面利率公告
债券代码：271028.SH 债券简称：23曹国 05
曹妃甸国控投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开
发行小微企业增信集合债券（第一期）票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


经国家发展和改革委员会注册（发改企业债券【2023】13号），曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向不超过 200名专业投资者公开发行总额不超过 18亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，曹妃甸国控投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模人民币不超过 18亿元。

发行人和主承销商于 2023年 12月 22日 14:00--19:00在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定曹妃甸国控投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）票面利率为 4.33%。

发行人将按上述票面利率于 2023年 12月 25日面向专业投资者网下发行。

具体认购方式请参考 2023年 12月 21日发布的《曹妃甸国控投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（第一期）发行公告》。


特此公告。