[快讯]莲花健康:中信证券股份有限公司莲花健康产业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目终止的核查意见

　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元，实际募集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。

为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及投资项目基本情况
截至2023年12月22日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具1
体使用情况如下：
单位：万元

项目	项目投资 总额	拟投入募 集资金金 额	调整后扣 除发行费 用后承诺 使用募集 资金额	累计使用募集 资金金额	使用进度
年产10万吨商品 味精及5万吨复 合调味料先进技 术改造项目	18,000.00	16,000.00	16,000.00	13,435.77	83.97%
生物发酵制品项 目	66,280.00	57,000.00	55,590.28	-	-
配套生物发酵制 品项目	12,330.00	11,000.00
				-	-
小麦面粉系列制 品项目	12,030.00	10,000.00
				1,852.06	18.52%
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00%
合计	134,640.00	120,000.00	97,590.28	41,287.83

注1：使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

截至2023年12月22日，公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元

序 号	开户银行	账号	募集资金 余额	备注
1	九江银行股份有限公司合肥分 行瑶海支行	617029000000000749	255.62	活期存款
2	浙江稠州商业银行股份有限公 司	15638012010090015335	37,130.11	活期存款
		15602012010090076838	0（注）	活期存款
3	中国工商银行股份有限公司项 城支行	1717026129200271112	4.44	活期存款
合计	37,390.17

注：莲花健康全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司于2023年3月在浙江稠州商业银行股份有限公司开设募集资金四方监管账户，账号为15602012010090076838，该专户仅用于甲方年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目、小麦面粉系列制品项目募集资金的存储和使用。

公司于2023年8月30日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。

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截至2023年12月22日，公司2020年度非公开发行A股股票募集资金累
计已使用41,287.83万元；累计取得利息收入1,061.12万元；累计支付银行手续费0.19万元；募集资金账户余额为37,390.17万元。