[快讯]大千生态:大千生态部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及终止部分募投项目

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570号）核准，公司非公开发行不超过22,620,000股新股，每股发行价格为 13.46元，募集资金总额 304,465,200.00元，扣除发行费用 5,273,205.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为299,191,994.34元。上述募集资金已于 2020年 5月 27日全部到位，且已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020年 6月 8日会同保荐机构德邦证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年 12月 13日，鉴于公司在招商银行股份有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕，办理了该募集资金专户的注销手续，公司与招商银行股份有限公司南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（三）募集资金专项存储情况
截至 2023年 12月 25日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币元

开户银行名称	账号	初始存放金额	期末余额	账户状态
广发银行股份有限公 司南京分行	9550880025899800545	104,606,460.70	26,715,594.14	正常使用
上海浦东发展银行股 份有限公司南京北京 西路支行	93060078801200000281	104,606,460.70	3,500,096.77	正常使用
招商银行股份有限公 司南京新街口支行	025900142810601	90,685,300.60	0.00	已注销
合计		299,898,222.00	30,215,690.91

注：公司本次非公开发行的募集资金净额为 299,191,994.34元，与上表中初始存放金额299,898,222.00元的差额 706,227.66元为支付的发行费用。

（四）募集资金使用情况
1、募集资金实际使用基本情况
截至 2023年 12月 25日，公司已使用募集资金 157,337,437.44元，其中 2020年使用 89,757,000.00元，2021年使用 16,589,645.45元，2022年使用 35,038,903.04元，2023年使用 15,951,888.95元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1.2亿元，公司募集资金账户余额为 30,215,690.91元，其中包含账户利息收入8,365,611.93元，并支付手续费 4,477.92元。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023年 7月 10日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。上述资金于 2023年 7月 13日划转 80,000,000.00元至公司上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行一般户，于 2023年 7月 12日划转 40,000,000.00元至公司广发银行股份有限公司南京分行一般户。截至本公告披露日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。

3、变更募集资金投资项目的情况
2021年 9月 3日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，2021年 9月 22日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目”变更为“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目、徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目、义乌国贸大道两侧景观工程项目、新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”，变更募集资金投向的金额为 20,943.44万元，独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021年 9月 4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-037）。