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海南发展(002163):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华信小编
IT宏观
2023-09-10
4405

原标题:海南发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

海控南海发展股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

编制单位：海控南海发展股份有限公司单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6 月占用资金的利息（如有）	2023年1-6 月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6 月往来资金的利息（如有）	2023年1-6 月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	海南发展控股置业集团有限公司	控股股东下属公司	合同资产	26.27	998.75		980.28	44.74	提供劳务	经营性往来
	海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	合同资产	22.10	0.88		22.10	0.88	提供劳务	经营性往来
	海南发控旅游驿站开发有限公司	控股股东下属公司	合同资产	1.20	1,994.08		1,032.36	962.92	提供劳务	经营性往来
	全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东下属公司	合同资产	1,891.67	1,659.84		1,093.98	2,457.53	提供劳务	经营性往来
	海南国宾馆有限公司	控股股东下属公司	合同资产		5,583.88		4,177.23	1,406.65	提供劳务	经营性往来
	海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	合同资产		473.88		131.55	342.33	提供劳务	经营性往来
	海南机场设施股份有限公司	控股股东下属公司	交易性金融资产	441.97			84.52	357.45	债务重整	经营性往来
	智宇科技有限公司	控股股东下属公司	预付款项	1.01				1.01	接受劳务	经营性往来
	海南牛路岭电力工程有限公司	控股股东下属公司	预付款项	0.10				0.10	接受劳务	经营性往来
	全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东下属公司	应收账款	504.93				504.93	提供劳务	经营性往来
	海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款	900.77	2,424.15		2,580.26	744.66	提供劳务	经营性往来
	海南省发控公共服务设施建设管理有限公司	控股股东下属公司	应收账款	53.50			15.17	38.33	提供劳务	经营性往来
	陵水海岛临空投资有限公司	控股股东下属公司	应收账款	40.71				40.71	提供劳务	经营性往来
	琼中海航投资开发有限公司	控股股东下属公司	应收账款	402.64	365.47		402.64	365.47	提供劳务	经营性往来
	海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	应收账款		1,797.30		1,797.30		提供劳务	经营性往来
	海南发控旅游驿站开发有限公司	控股股东下属公司	应收账款		239.18		239.18		提供劳务	经营性往来
	海南发展控股置业集团有限公司	控股股东下属公司	应收票据	460.40			460.40		提供劳务	经营性往来
	海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	应收票据	440.72			440.72		提供劳务	经营性往来
	海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	应收票据		858.00			858.00	提供劳务	经营性往来
	陵水海岛临空投资有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	77.62				77.62	质保金	经营性往来
	海南海岛商业管理有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	5.00	7.40		7.40	5.00	提供劳务	经营性往来
	海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	13.00	26.00		26.00	13.00	投标保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	8,035.50	3,750.00		2,085.50	9,700.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	子公司	其他应收款	7,220.24	947.90			8,168.14	资金往来	非经营性往来
	三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	子公司	其他应收款	9,047.55	0.01			9,047.56	资金往来	非经营性往来
	深圳市三鑫科技发展有限公司	子公司	其他应收款	2,322.46				2,322.46	资金往来	非经营性往来
	广东中航特种玻璃技术有限公司	子公司	其他应收款	11,921.99	519.83		1,320.00	11,121.82	资金往来	非经营性往来
	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	子公司	应收股利	2,652.75			360.00	2,292.75	分配股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业

总计	-	-	-	46,484.10	21,646.55		17,256.59	50,874.06	-	-