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[快讯]中庚价值领航混合公布第三季报 十大重仓股

　　CFi.CN讯：中庚价值领航混合 （基金代码：006551）公布 中庚价值领航混合型证券投资基金2023年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）
1.本期已实现收益 89,658,470.94
2.本期利润 355,089,468.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0841
4.期末基金资产净值 9,955,801,906.22
5.期末基金份额净值 2.3312
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％）
1 H01378 中国宏桥 137,655,000 933,477,883.03 9.38
2 H03690 美团－Ｗ 5,609,470 570,333,909.54 5.73
3 H09868 小鹏汽车－Ｗ 8,900,900 527,227,156.56 5.30
4 000933 神火股份 30,680,863 524,029,140.04 5.26
5 H02186 绿叶制药 156,082,500 508,452,244.89 5.11
6 H00688 中国海外发展 32,526,500 469,199,433.31 4.71
7 H01138 中远海能 58,928,000 463,415,042.48 4.65
8 603100 川仪股份 11,274,237 367,991,095.68 3.70
9 H00123 越秀地产 41,378,000 337,170,883.96 3.39
10 H01024 快手－Ｗ 5,324,700 303,182,781.81 3.05
注：对于同时在A+H上市的股票，合并计算公允价值参与排序。

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