20江建01 (175538): 南京江宁城市建设集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年票面利率调整公告

原标题:20江建01 : 南京江宁城市建设集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年票面利率调整公告

债券代码：177538.SH 债券简称：20江建01

南京江宁城市建设集团有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2023年票面利率调整公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：
l 调整前适用的票面利率：4.16%
l 调整后适用的票面利率：2.00%
l 调整后的起息日：2023年12月14日

根据《南京江宁城市建设集团有限公司 2020 年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利
率选择权的约定，南京江宁城市建设集团有限公司（以下简称“发
行人”）有权决定在南京江宁城市建设集团有限公司2020年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）
存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度
的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
后2年的票面利率下调216个基点，即2023年12月14日至2025
年12月13日本期债券的票面利率为2.00%（本期债券采用单利
按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：南京江宁城市建设集团有限公司2020年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称：20江建01
3、债券代码：177538.SH
4、发行人：南京江宁城市建设集团有限公司
5、发行总额：9.00亿元
6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权
7、票面利率：4.16%
8、计息期限：本期债券计息期限自2020年12月14日至2025
年12月13日。

9、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年12月
13日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年（2020年12月14日至2023年
12月13日）票面利率为4.16%。在本期债券存续期的第3年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.00%，
并在存续期的第4年至第5 年（2023年12月14日至2025年12
月13日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式
1、发行人：南京江宁城市建设集团有限公司
地址：南京市江宁区东山街道金箔路577号
联系人：欧真真
联系电话：025-51197936
2、受托管理人:方正证券承销保荐有限责任公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心AB座
15层
联系人：孟繁宇
联系电话：010-56991968
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：徐越宸
联系电话：021-68606292

特此公告。

（以下无正文）