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[分配]国泰添瑞一年定期开放债券 (008268): 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

华信小编
金融资讯
2024-01-02
7306

原标题:国泰添瑞一年定期开放债券 : 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称	国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	国泰添瑞一年定期开放债券
基金主代码	008268
基金合同生效日	2019年12月11日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日		2023年12月13日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0105
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	5,223,348.34
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.072
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度第四次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年12月19日
除息日	2023年12月19日
现金红利发放日	2023年12月20日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年12月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年12月20日直接计入其基金账户，2023年12月21日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司
二〇二三年十二月十五日

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