[快讯]博时优势企业公布第三季报 十大重仓股
- IT宏观
- 2023-10-25
- 3810
CFi.CN讯:博时优势企业 (基金代码:160526)公布 博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) | |
博时优势企业灵活配置混合 A | 博时优势企业灵活配置混合 C | |
1.本期已实现收益 | -1,909,234.86 | -38.59 |
2.本期利润 | -6,887,814.92 | -132.25 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0197 | -0.0207 |
4.期末基金资产净值 | 343,828,886.06 | 6,497.29 |
5.期末基金份额净值 | 1.0128 | 1.0063 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600803 | 新奥股份 | 1,343,500 | 23,403,770.00 | 6.81 |
2 | 1109 | 华润置地 | 680,000 | 19,468,438.08 | 5.66 |
3 | 0135 | 昆仑能源 | 3,090,000 | 19,139,467.73 | 5.57 |
4 | 000933 | 神火股份 | 981,297 | 16,760,552.76 | 4.87 |
5 | 3908 | 中金公司 | 1,197,200 | 15,775,704.09 | 4.59 |
6 | 600900 | 长江电力 | 694,000 | 15,434,560.00 | 4.49 |
7 | 603833 | 欧派家居 | 154,500 | 14,815,005.00 | 4.31 |
8 | 0688 | 中国海外发 展 | 971,000 | 14,470,144.18 | 4.21 |
9 | 600256 | 广汇能源 | 1,892,400 | 14,457,936.00 | 4.20 |
10 | 601717 | 郑煤机 | 892,100 | 11,668,668.00 | 3.39 |